柚子猫 足交 华安外高桥REIT: 华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

发布日期：2024-12-04 20:06    点击次数：65

柚子猫 足交 华安外高桥REIT: 华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金        基金份额发售公告   基金照料东谈主：华安基金照料有限公司   基金托管东谈主：中国斥地银行股份有限公司   财务护士人：国泰君安证券股份有限公司                     绝顶辅导   华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）由 华安基金照料有限公司（以下简称“基金照料东谈主”）依据关联法律法则及商定召募， 并于 2024 年 11 月 20 日经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可2024 1623 号文准予注册。本基金根据中国证监会颁布的《公开召募基 础设施证券投资基金教训（试行）》                （以下简称“《基础设施基金教训》”）、                                  《公开 召募证券投资基金销售机构监督照料宗旨》《公开召募证券投资基金运作照料办 法》  《公开召募证券投资基金信息线路照料宗旨》，上海证券交易所（以下简称“上 交所”）颁布的《上海证券交易所公开召募基础设施证券投资基金（REITs）业务 宗旨（试行）》       （以下简称“《业务宗旨》”）、                     《上海证券交易所公开召募基础设施 证券投资基金（REITs）王法适用教训第 2 号—发售业务（试行）》                                  （以下简称“《发 售教训》”）、       《上海证券交易所上市通达式基金业务教训（2019 年改换）》，以及 中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开召募基础设施证券投资 基金网下投资者照料笃定》            （以下简称“《网下投资者照料笃定》”）等联系法律法 规、监管章程及自律王法，以及上交所关联基金发售上市王法和最新操作教训等 关联章程发售。   敬请投资者重心热心本次发售中投资者认购和缴款等方面内容，具体如下： 件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以 下简称“公众发售”）相勾搭的表情进行发售，发售表情包括通过具有基金销售业 务履历并经上交所和中国证券登记结算有限连累公司认同的上交所会员单元（以 下简称“场内证券运筹帷幄机构”）或基金照料东谈主偏执托付的场外基金销售机构（以下 简称“场外基金销售机构”）进行发售。   本次战术配售、网下发售由基金照料东谈主及财务护士人厚爱组织；公众发售由基 金照料东谈主厚爱组织。网下发售通过上交所“REITs 询价与认购系统”实施；公众发 售通过上交所场内证券运筹帷幄机构、基金照料东谈主偏执托付的场外基金销售机构实施； 战术配售通过基金照料东谈主实施。 基础设施证券投资基金基金份额询价公告》                   （以下简称“《询价公告》”）章程的规 则，剔除不合适要求的投资者报价。 元/份。网下投资者照料的配售对象拟认购价钱不低于认购价钱，且未杰出询价区 间上限的即为灵验报价投资者。   本基金认购价钱不高于剔除不合适条款的报价后的网下投资者报价的中位 数和加权平均数的孰低值。   提供灵验报价的网下投资者请按认购价钱在 2024 年 12 月 6 日起（T 日，即 本基金发售首日）至 2024 年 12 月 11 日（L 日，即本基金召募期达成日）进行 网下认购和缴款，网下认购具体时期为召募期逐日的 9:00-15:00，认购资金缴款 于 2024 年 12 月 11 日（L 日）17:00 前汇至基金照料东谈主指定的银行账户。公众投 资者可按认购价钱在 2024 年 12 月 6 日起至 2024 年 12 月 11 日通过场外认购和 场内认购两种表情认购本基金。 额总额的比例为 79.220%，战术投资者承诺的认购资金将于 2024 年 12 月 11 日 投资者认购份额的限售期安排详见“三、战术配售情况（二）承诺认购的基金份 额数目及限售期安排”。   网下投资者偏执照料的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上 市首日）内可交易的份额不杰出其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 交易日起，网下投资者的一齐获配份额可解放流畅。网下投资者偏执照料的配售 对象一朝报价即视为禁受本基金询价公告所线路的上述安排，承诺服从上述期 间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述时期的交易情况进行监督管 理。   基金照料东谈主将在《华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金 合同收效公告》（以下简称“《基金合同收效公告》”）中线路本次网下配售对象 获配份额及可交易份额情况，根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份特殊， 本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额 不得卖出。上述公告照旧注销，即视同已向网下配售对象投递相应安排告知，网 下投资者应严格服从已作出的承诺，如违背，监管机构有权选定递次。 况（十）认购用度”。 网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战术配售、网下发售和 公众发售数目进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、本次发售的基本情况（五） 回拨机制”。 或未足额参与认购者，以及未实时足额交纳认购款及相应认购用度的，将被视为 背信并痛快担背信连累，基金照料东谈主、财务护士人将背信情况报证券业协会备案。 真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文献以及本公告的各项内容，细察本 次发售章程，并确保认购数目和异日抓有基金份额情况合适联系法律法则及监管 机构的章程。 释权。                         困难辅导 公司依照关联法律法则及商定召募，经中国证监会 2024 年 11 月 20 日证监许可 2024 1623 号文准予注册。中国证监会对本基金的注册，证券交易所同意基金份 额上市，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓远景等作出骨子性 判断或者保证。   本基金场内简称为“外高 REIT”，扩位简称为“华安外高桥 REIT”，基金代码 为“508048”，该代码同期用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。   本基金是基础设施证券投资基金，运作表情为契约型阻滞式，存续期限自基 金合同运行收效日之日起 36 年，本基金在此时期内阻滞运作并在合适章程的情 形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额抓有东谈主大会决议通过，本基 金可蔓延存续期。不然，本基金断绝运作并计帐，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金的基金照料东谈主为华安基金照料有限公司，基金托管东谈主为中国斥地银行 股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限连累公司。国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本基金财务护士人。 配售基金份额数目为 31，688 万份，占发售份额总额的比例为 79.220%，最终战术 配售发售份额与运行战术配售发售份额的差额（如有）将根据回拨机制章程的原 则进行回拨。   网下运行发售份额数目为 5，820 万份，占发售份额总额的比例为 14.550%， 占扣除向战术投资者配售部分后发售数目的 70%；公众运行发售份额为 2，492 万 份，占发售份额总额的比例 6.230%，占扣除向战术投资者配售部分后发售数目 的 30%。最终网下发售、公众发售所有份额为本次发售总份额扣除最终战术配售 份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。 护士人根据询价完了，确定本基金认购价钱为 2.790 元/份。 日），提供灵验报价的投资者需在召募期内参与网下认购与缴款，公众投资者可 在发售期内通过场外认购和场内认购两种表情认购本基金。基金照料东谈主可根据法 律法则、基金合同的章程及召募情况提前达成公众部分的发售，届时将另行公告。      （1）网下发售      本基金基金简称为“华安外高桥 REIT”，场内简称为“外高 REIT”，扩位简称 为“华安外高桥 REIT”，认购代码为“508048”。本公告附件中公布的一齐灵验报价 配售对象必须参与网下发售，并实时足额交纳认购资金。提交灵验报价的配售对 象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“灵验报价”部分。未提交有 效报价的配售对象不得参与本次网下发售。      在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其 照料的灵验报价配售对象录入认购记载，认购记载中认购价钱为 2.790 元/份，认 购份额数目为询价时的灵验拟认购份额数目，同期认购份额数目对应的认购金额 不得杰出其向基金照料东谈主及财务护士人提交的金钱讲明材料中相应金钱界限或资 金界限。如认购份额与灵验拟认购份额不一致的，基金照料东谈主及财务护士人有权对 该配售对象认购份额进行处理。      网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金照料东谈主及财务顾 问提交认购央求，参与基金份额的网下配售，且应当在召募期内通过基金照料东谈主 完成认购资金及认购用度的交纳，并通过登记机构登记份额。   基金照料东谈主及财务护士人将在配售前对灵验报价投资者偏执照料的配售对象 是否存在烦闷本性形进行进一步核查，投资者应按基金照料东谈主及财务护士人的要求 进行相应的配合，如断绝配合、未能完满提交联系材料或其提供的材料不及以排 除其存在网下发售烦闷本性形的，基金照料东谈主及财务护士人将有权断绝向其进行配 售。   （2）公众投资者认购   公众投资者不错通过场内或场外皮情认购基金份额。   场内认购是指通过本基金召募期达成前得回基金销售业务履历并经上交所 和登记机构认同的上交所会员单元认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份 额登记在证券登记结算系统投资东谈主的上海证券账户下。   场外认购是指通过基金照料东谈主的直销网点及场外基金销售机构（具体详见基 金照料东谈主联系公告或网站）的销售网点认购或按基金照料东谈主、场外基金销售机构 提供的其他表情认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算 系统投资东谈主的通达式基金账户下。    场外认购名额：投资者通过场外基金销售机构或基金照料东谈主的电子交易平台 认购的单笔最低名额为东谈主民币 1，000 元（含认购费，下同），追加认购最低金额为 限制；投资者通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低名额为东谈主民币    投资者在召募期内可屡次认购基金份额，在本基金初次召募界限上限内，对 单个投资者的累计认购金额不设上限。    投资者在认购期内可屡次认购本基金，公众投资者场外认购一朝被登记机构 受理不得灭亡，场内认购在当日禁受认购禀报的时段内不错灭亡。    场内认购名额：投资者通过具有基金销售履历的上交所会员单元认购时，单 笔最低认购金额为 1，000 元，杰出 1，000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理 请罢免各销售机构的联系章程。对于场内认购的数目限制，上交所和中国证券登 记结算有限连累公司的联系业务王法有章程的，从其最新章程办理。    参与本次询价的配售对象偏执关联账户不得再通过面向公众投资者发售部 分认购基金份额，若配售对象同期参与网下发售和公众发售的，公众发售部分为 无效认购。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册 贵府中的“账户抓有东谈主称号”、“灵验身份讲明文献号码”均调换的账户。证券公司 客户定向金钱照料专用账户以及年金基金账户注册贵府中“账户抓有东谈主称号”、 “灵验身份讲明文献号码”均调换的，不受上述限制。 在召募期内全额缴款（含认购费）。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵 循全程比例配售原则。 违纪融资或匡助他东谈主违纪进行认购。 在职何法律上、合约上或其他烦闷。 仅代表基金照料东谈主或销售机构已经吸收到认购央求。认购央求的阐述以登记机构 的阐述完了为准。对于认购央求及认购份额的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥 善诈欺正当权益，不然，由此产生的任何耗损由投资者自行承担。 金的详备情况，请阅读 2024 年 11 月 26 日刊登在本公司网站（www.huaan.com.cn）、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （ http://eid.csrc.gov.cn/fund ） 及 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金招募 说明书》    （以下简称“《招募说明书》”）、                   《华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等联系法律文献。投资有风 险，投资者在进行投资决议前，应充分鉴定基础设施基金的风险特征，等闲投资 者在初次购买本基金时须签署风险揭示书。基金照料东谈主在此提请投资者绝顶热心 《招募说明书》中“困难辅导”、“困难风险辅导”和“风险揭示”章节，充分了解基 金的各项风险要素。 介实时公告，敬请投资者钟情。 公开召募证券投资基金有所区别，请投资者绝顶热心。基础设施基金与投资股票 或债券的公开召募证券投资基金具备不同的风险收益特征。基础设施基金 80%以 上基金金钱投资于基础设施金钱撑抓证券，并抓有其一齐份额；基础设施基金通 过基础设施金钱撑抓证券抓有基础设施形状公司一齐股权，通过金钱撑抓证券和 形状公司等载体取得基础设施形状十足系数权或运筹帷幄权益。基础设施基金以获取 基础设施形状房钱、收费等雄厚现款流为主要方针，收益分配比例不低于合并后 基金年度可供分配金额的 90%。一般阛阓情况下，本基金预期风险收益低于股票 型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。    投资基础设施基金可能濒临的风险包括基础设施基金的独有风险和其他一 般性风险要素，其中：     （1）基础设施基金的独有风险包括但不限于：仓储物流类基础设实施业相 关的风险，包括但不限于宏不雅经济环境变化可能导致的行业风险、联系政策法则 发生变化的风险、城市霸术及基础设施形状附进便利设施、交通条款等发生变化 的风险；基础设施基金的投资照料风险，包括但不限于基金初次投资的交易风险、 基础设施形状运营风险、估值与现款流预测的风险、基础设施形状平直或转折对 外融资的风险、基础设施形状评估完了偏差风险、基础设施形状收购与出售的相 关风险、地盘使用权到期、被征用或收回的风险、利益冲破风险、关联交易风险； 其他与基础设施基金联系的绝逆风险，包括但不限于蚁集投资风险、流动性风险、 召募失败风险、基金照料东谈主的照料风险、运营照料机构的尽责践约风险、筹备管 理东谈主、托管东谈主尽责践约风险、专项筹备等特殊方针载体提前断绝风险、不可抗力 风险。   （2）其他一般性风险要素包括但不限于：基金价钱波动风险；暂停上市或 断绝上市风险；联系参与机构的操作及本事风险；基金运作的合规性风险；证券 阛阓风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率弧线风险、 购买力风险、再投资风险、信用风险、其他风险。本基金详备风险揭示详见本基 金招募说明书偏执更新。   基金的过往事迹并不预示其异日推崇；基金照料东谈支配理的其他基金的事迹 也不组成对本基金事迹推崇的保证。本基金的可供分配金额测算讲述的联系预 测完了不代表基金存续时期基础设施形状真正的现款流分配情况，也不代表本 基金大略按照可供分配金额预测完了进行分配；本基金基础设施金钱评估讲述 的联系评估完了不代表基础设施金钱的执行可交易价钱，不代表基础设施形状 大略按照评估完了进行转让。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅 读本基金的招募说明书、基金合同、基金居品贵府提要等基金法律文献和联系公 告，应全面了解本基金的居品特色，并充分辩论联系风险要素及本身的风险承受 本领，审慎参与本次基金的投资，并承担基金投资中出现的种种风险。 公告。基金照料东谈主及财务护士人对本基金份额发售公告保留最终解释权。投资者如 有疑问，可拨打基金照料东谈主客户做事电话（40088-50099）或估量本基金财务护士人 了解详情。                         释义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金          指华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金 基金照料东谈主        指华安基金照料有限公司 基金托管东谈主        指中国斥地银行股份有限公司 财务护士人         指国泰君安证券股份有限公司 中国证监会        指中国证券监督照料委员会 上交所          指上海证券交易所 登记机构         指中国证券登记结算有限连累公司 证券业协会        指中国证券业协会              指发售华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额 本次发售              的行为              指合适国度法律、法则、业务王法要求，通过战术配售认购本基金基 战术投资者              金份额并签署战术投资配售条约的投资者              指证券公司、基金照料公司、相信公司、财务公司、保障公司及保障              金钱照料公司、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、              营业银行及营业银行答理子公司、政策性银行、合适章程的私募基金 网下投资者              照料东谈主以偏执他合适中国证监会及上交所投资者适当性章程的专科              机构投资者。世界社会保障基金、基本养老保障基金、年金基金等可              根据关联章程参与基础设施基金网下询价              指合适法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构 公众投资者        投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法              律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主              指投资者在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司开立的上海 场内证券账户              证券交易所东谈主民币等闲股票账户或阻滞式基金账户              指投资者通过场外售售机构在中国证券登记结算有限连累公司注册 通达式基金账户/场外              的通达式基金账户，用于记载其抓有的、基金照料东谈主所照料的基金份 基金账户              额余额偏执变动情况的账户 职责日          指上海证券交易所的平常交易日 元       指东谈主民币元 原始权益东谈主   指基础设施项方针原系数东谈主；就本基金以运行召募资金投资的基础         设施形状而言，原始权益东谈主系指上国际高桥集团股份有限公司               一、询价完了及订价情况   （一）询价情况   本次发售的询价时期为 2024 年 11 月 29 日 9:00-15:00。限制本次询价日 网下投资者照料的 25 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 2.735 元/份— 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。   经基金照料东谈主及财务护士人核查，系数参与网下询价的配售对象均按《华安外 高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》                            （以下简称“《询 价公告》”）的要求提交联系履历核查文献；系数参与询价的配售对象均不属于 烦闷参与配售的界限；系数参与询价的配售对象拟认购金额均未杰出其提交的核 查材料中的总金钱或资金界限；未有配售对象的报价被确定为无效报价赐与剔除 的情况。   剔除无效报价后，17 家网下投资者照料的 25 个配售对象一齐合适《询价公 告》章程的网下投资者的条款，报价区间为 2.735 元/份—2.833 元/份，拟认购数 量总和为 26，407 万份，为运行网下发售份额数目的 4.54 倍。网下投资者详备报 价情况请见“附表：投资者报价信息统计表”。   （二）认购价钱着实定   经统计，剔除无效报价后，系数网下投资者报价的中位数为 2.7900 元/份， 加权平均数为 2.7915 元/份。基金照料东谈主、财务护士人根据上述中位数和加权平均 数，并勾搭公募证券投资基金、公募答理居品、社保基金、待业金、年金基金、 保障资金、及格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基 金基金份额的认购价钱为 2.790 元/份。该价钱不高于剔除无效报价后系数合适条 件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。   （三）灵验报价投资者着实定   根据《询价公告》中章程的灵验报价确定表情，拟认购价钱不低于基金份额 认购价钱（即 2.790 元/份），合适基金照料东谈主和财务护士人事前确定并公告的条款 的对象为本次发售的灵验报价配售对象。   本次询价中，有 8 家网下投资者照料的 10 个配售对象禀报价钱低于本次基 金的认购价钱。   本次网下发售灵验报价投资者数目为 10 家，照料的配售对象数目为 15 个， 灵验认购数目总和为 21，382 万份，具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统 计表”中备注为“灵验报价”的配售对象。灵验报价配售对象必须按照本次认购价 格参与网下认购，并实时足额交纳认购资金。   基金照料东谈主及财务护士人将在配售前对灵验报价投资者偏执照料的配售对象 是否存在烦闷本性形进行进一步核查，投资者应按基金照料东谈主及财务护士人的要求 进行相应的配合，如断绝配合、未能完满提交联系材料或其提供的材料不及以排 除其存在网下发售烦闷本性形的，基金照料东谈主及财务护士人有权断绝向其进行配售。                 二、本次发售的基本情况   （一）发售基本情况   基金全称：华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金   基金简称：华安外高桥 REIT   场内简称：外高 REIT   扩位简称：华安外高桥 REIT   基金代码：508048 阻滞运作并在合适章程的情形下在上交所上市交易。存续期届满前，经基金份额 抓有东谈主大会决议通过，本基金可蔓延存续期。不然，本基金断绝运作并计帐，无 需召开基金份额抓有东谈主大会。 通过金钱撑抓证券等特殊方针载体取得基础设施形状公司一齐股权，最终取得相 关基础设施形状十足系数权或运筹帷幄权益。本基金在严格限度风险的前提下，通过 积极主动的投资照料和运营照料，力求为基金份额抓有东谈主提供相对雄厚的答复。    （二）发售界限和发售结构    中国证监会准予本基金初次召募的基金份额总额为 4 亿份。    本次发售，运行战术配售基金份额数目为 31，688 万份，占发售份额总额的 比例为 79.220%。其中，原始权益东谈主或其归并限度下的关联方拟认购数目为 8，000 万份，占发售份额总额的比例为 20.000%；其他战术投资者拟认购数目为 23，688 万份，占发售份额总额的比例为 59.220%。网下发售的运行基金份额数目为 5，820 万份，占发售份额总额的比例为 14.550%，占扣除向战术投资者配售部分后发售 数目的比例为 70%。公众投资者认购的运行基金份额数目为 2，492 万份，占发售 份额总额的比例为 6.230%，占扣除向战术投资者配售部分后发售数目的比例为 况（如有）确定。    （三）认购价钱    基金照料东谈主及财务护士人根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和 加权平均数，并勾搭阛阓情况及发售风险等要素，审慎合理确定本基金认购价钱 为 2.790 元/份。    （四）召募资金界限    按认购价钱 2.790 元/份和 4 亿份的发售份额数目贪图，若本次发售获胜，预 计召募资金总额为 11.16 亿元（不含认购用度和认购资金在召募期产生的利息）。    （五）回拨机制    本次发售中，战术投资者将在 2024 年 12 月 11 日（瞻望）完成缴款，基金 照料东谈主、财务护士人将根据战术投资者缴款情况阐述战术配售份额是否向网下回拨。 网下发售于 2024 年 12 月 11 日（瞻望）15:00 截止，公众发售于 2024 年 12 月 11 日（瞻望）截止。认购达成后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动 回拨机制，对网下及公众发售的界限进行诊治。   关联回拨机制的具体安排如下： 下发售。 部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网下最低发售数目的， 不得向公众投资者回拨。 数较高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得 低于本次公开发售数目扣除向战术投资者配售部分后的 70%。   在发生回拨的情形下，基金照料东谈主及财务护士人将实时启动回拨机制，并于   （六）限售期安排   公众发售部分的基金份额无流畅限制及锁按时安排，自本次公开发售的基 金份额在上交所上市之日起即可流畅。   网下投资者偏执照料的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上 市首日）内可交易的份额不杰出其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 交易日起，网下投资者的一齐获配份额可解放流畅。网下投资者偏执照料的配售 对象一朝报价即视为禁受本基金询价公告所线路的上述安排，承诺服从上述期 间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述时期的交易情况进行监督管 理。   基金照料东谈主将在《华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证券投资基金基金 合同收效公告》（“《基金合同收效公告》”）中线路本次网下配售对象获配份额 及可交易份额情况，根据前述网下投资东谈主的交易要求，除可交易份特殊，本基金 上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖 出。上述公告照旧注销，即视同已向网下配售对象投递相应安排告知，网下投资 者应严格服从已作出的承诺，如违背，监管机构有权选定递次。   战术投资者认购基金的限售期安排详见“三、战术配售情况（二）承诺认购 的基金份额数目及限售期安排”。      投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可平直参与上交所场内交易；使 用场外基金账户认购的基金份额抓有东谈主在办理跨系统转托管业务将基金份额转 托管至场内证券运筹帷幄机构后，方可参与证券交易所阛阓的交易，也可在允许的情 况下通过上交所基金通平台进行份额转让。      原始权益东谈主或其归并限度下的关联方参与基础设施基金份额战术配售的比 例所有不得低于本次基金份额发售数目的 20%，其中基金份额发售总量的 20% 抓有期自上市之日起不少于 60 个月，杰出 20%部分抓有期自上市之日起不少于 拟卖出战术配售取得的基础设施基金份额的，应当按照联系章程履行信息线路义 务。   基础设施形状控股鼓励或执行限度东谈主，或其归并限度下的关联方，原则上还 应当单独适用前款章程。   原始权益东谈主或其归并限度下的关联方除外的专科机构投资者不错参与基础 设施基金份额战术配售，战术配售比例由基金照料东谈主合理确定，抓有基础设施基 金份额期限自上市之日起不少于 12 个月。      （七）拟上市场所      上海证券交易所。      （八）本次发售的困难日历安排            日历                               发售安排 T-3日前（T日为发售日，3个自                            刊登基金份额发售公告、基金照料东谈主及财务护士人对于战术投资          然日前）              者配售履历的专项核查讲述、讼师事务所对于战术投资者核查      （2024 年 12 月 3 日）                            事项的法律主见书          （瞻望） T 日至 L 日（L 日为召募期达成         基金份额召募期            日）              网下认购时期为：9:00-15:00 （2024 年 12 月 6 日至 2024 年   战术投资者认购时期为：9:30-17:00                            公众投资者场内认购时期为：9:30-11:30，13:00-15:00          （瞻望）                            公众投资者场外认购时期：以联系销售机构章程为准          日历                           发售安排         L+2 日                         决定是否回拨，确定最终战术配售、网下发售、公众投资者发   （2024 年 12 月 13 日）                         售的基金份额数目及配售比例，次日公告。        （瞻望）                         管帐师事务所验资、证监会召募会果备案后，刊登《基金合同        L+2 日后           收效公告》，并在合适联系法律法则和基金上市条款后尽快办                         理。  注：如无特殊说明，上述日历均为交易日，如遇环节突发事件影响本次发售，基金照料 东谈主及财务护士人将实时公告，修改本次发售日程。   （九）认购表情   战术投资者需根据事前缔结的《对于华安外高桥仓储物流阻滞式基础设施证 券投资基金之战术投资条约》（以下简称“战术投资条约”）通过基金照料东谈主进行 认购。   网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。   公众投资者可通过场内证券运筹帷幄机构或基金照料东谈主偏执托付的场外基金销 售机构进行认购。   （1）本基金场内认购的开户身手   投资东谈主认购本基金时需具有上交所场内证券账户。已开立上交所场内证券账 户的投资者可平直认购本基金，尚未开立上交所场内证券账户的投资者可通过中 国证券登记结算有限连累公司的开户代理机构开立账户。关联开设上交所场内证 券账户的具体身手和宗旨，请罢免各开户网点具体章程。   （2）本基金场外认购的开户及认购身手 联系业务办理指南。具体业务办理王法以基金照料东谈主直销中心的章程为准，投资 者开户贵府的填写必须真正、准确，不然由此引起的失误和耗损，由投资者我方 承担。 的章程为准。   （十）认购用度 者在一天之内淌若有多笔认购，适用费率按单笔分袂贪图。本基金具体认购费率 如下：       份额类别   认购金额（M，元）          认购费率                  M＜500 万         0.40%       场外份额                  M≥500 万       每笔 1，000 元       场内份额        由基金销售机构参照场外认购费率执行 召募时期发生的各项用度，投资东谈主雷同认购，须按每次认购所对应的费率层次分 别计费。 易费以证券公司执行收取为准。 认部分的认购款项将在召募期达成后退还给投资者，由此产生的利息等耗损由投 资东谈主自行承担。发生比例配售及份额取整时，公众投资者认购所适用的认购费率 可能低于该笔央求执行阐述金额所对应的认购费率。 同》商定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系王法和流 程详见基金照料东谈主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或告知。   （1）战术投资者及网下投资者认购金额和认购份额的贪图   本基金的战术投资者及网下投资者汲取“份额认购、份额阐述”的表情，贪图 公式为：   认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额   认购用度=0    认购金额的贪图按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此额外产生的 收益或耗损由基金金钱承担。灵验认购款项在召募时期产生的利息将根据法律 法则的要求计入基金金钱，不折算为基金投资者基金份额。    例：假设基金份额认购价钱 1.050 元/份，某投资者认购 10，000，000 份本基 金基金份额，该笔认购央求被一齐阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利息    即：投资者认购本基金基金份额 10，000，000 份，需交纳认购金额 10，500，000 元，在认购期达成时，假设认购款项在认购时期产生的利息为 100.00 元，该笔利 息将平直划入基金金钱，投资者账户登记抓有本基金基金份额 10，000，000 份。    （2）公众投资者认购金额和认购份额的贪图    本基金的公众投资者认购选定“金额认购，份额阐述”的表情。    净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）    认购用度=认购金额-净认购金额    认购份额=净认购金额/基金份额认购价钱    认购用度=固定金额    净认购金额=认购金额–认购用度    认购份额=净认购金额/基金份额认购价钱    认购用度、净认购金额的贪图按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此 额外产生的收益或耗损由基金金钱承担。投资者认购所得份额先按四舍五入原则 保留到一丝点后两位，再按截位法保留到整数位，一丝部分对应的金额退还投资 者。灵验认购款项在召募时期产生的利息将根据法律法则的要求计入基金金钱， 不折算为基金投资者基金份额。    例：某公众投资者认购本基金 100，000 元，认购费率为 0.4%，假设认购价 格为 1.050 元，该笔认购央求被一齐阐述，且该笔认购资金在召募时期产生利 息 100.00 元，则可认购的份额为：    净认购金额=100，000.00/（1＋0.4%）=99，601.59 元    认购用度=100，000.00-99，601.59=398.41 元   认购份额=99，601.59/1.050=94，858.66 份（保留两位一丝）=94，858 份（保留 至整数位）   退还投资者的金额=100，000.00-94，858×1.050-398.41=0.69 元   即：某公众投资者投资 100，000.00 元认购本基金，认购价钱为 1.050 元，可 得 94，858 份基金份额，该笔认购中在召募时期产生的利息 100 元将一齐归入基 金金钱，退还投资者的金额为 0.69 元。   当发生部分阐述时，认购金额和认购用度以最终阐述的认购份额为准进行计 算，可能存在投资者执行认购费率高于领先央求认购金额所对应的认购费率，最 终阐述份额以登记机构的记载为准。   （十一）以认购价钱贪图的基础设施形状价值及预期收益测算   本基金基金份额认购价钱为 2.790 元/份，发售界限为 4 亿份，据此贪图的 基础设施形状价值为 11.16 亿元。根据本基金招募说明书中线路的可供分配金 额测算，本基金 2024 年 7-12 月和 2025 年的分拨率（瞻望年度可供分配金额/预 计召募资金总额）分袂为 4.93%（年化）和 5.35%。此处基础设施形状价值指 按认购价钱 2.790 元/份和 4 亿份的发售份额数目贪图的瞻望召募资金总额。   可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条款下编制，所依据的各式 假设具有不确定性。本公告所述预测现款流分拨率并非基金照料东谈主向投资者保 证本金不受耗损或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判 断基金投资价值，自行承担风险，幸免因参与基础设施基金投资遭遭难以承受的 耗损。   （十二）种种投资者配售原则及表情   本基金的战术投资者缴款后，其认购的战术配售份额原则上将全额获配。   本基金发售达成后，基金照料东谈主及财务护士人将对进行灵验认购且足额缴款的 投资者偏执照料的灵验配售对象进行全程比例配售，系数配售对象将得回调换的 配售比例。   配售比例=最终网下发售份额/一齐灵验网下认购份额。   某一配售对象的获配份额=该配售对象的灵验认购份额×配售比例   在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目调换期，产生 的剩余份额分配给认购时期（以“REITs 询价与认购系统”泄露的禀报时期及禀报 编号为准）最早的配售对象。   当发生比例阐述时，基金照料东谈主及财务护士人将实时公告比例阐述情况与完了。 未阐述部分的认购款项将在召募期达成后退还给投资者，由此产生的利息等耗损 由投资东谈主自行承担。   淌若网下灵验认购总份额就是本次网下最终发售份额，基金照料东谈主及财务顾 问将按照配售对象的执行认购数目平直进行配售。   若公众投资者认购总量杰出公众发售总量，公众投资者的配售将罢免全程比 例阐述的原则。   确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/一齐灵验公众认购份额。   某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的灵验认购份额×配售比例   在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精准到 1 份，产 生的剩余份额按每位投资者 1 份，递次分配给认购金额最大的投资者；当认购金 额调换期，分配给认购时期最早的投资者。份额取整完成后，某一公众投资者的 最终获配份额=获配份额+取整分配份额。   份额取整完成后，得回取整分配份额的公众投资者将重新贪图认购用度。   最终认购央求阐述完了以本基金登记机构的贪图并阐述的完了为准。   当发生比例阐述时，基金照料东谈主将实时公告比例阐述情况与完了。未阐述部 分的认购款项将在召募期达成后退还给投资者，由此产生的利息等耗损由投资东谈主 自行承担。   淌若公众灵验认购总份额就是本次公众最终发售份额，基金照料东谈主将按照公 众投资者的执行认购份额数目平直进行配售。   投资者交纳的一齐认购款项在召募时期产生的一齐利息不折算为基金份额 抓有东谈主的基金份额，一齐计入基金金钱。              三、战术配售情况   （一）参与对象   基础设施形状原始权益东谈主或其归并限度下的关联方应当参与基础设施基金 的战术配售，前述主体除外的合适《发售教训》章程的证券公司、基金照料公司、 相信公司、财务公司、保障公司及保障金钱照料公司、及格境外机构投资者、商 业银行及银行答理子公司、政策性银行、合适章程的私募基金照料东谈主、世界社会 保障基金、基本养老保障基金、年金基金以偏执他合适中国证监会及上交所投资 者适当性章程的专科机构投资者，不错参与基础设施基金的战术配售。   参与战术配售的专科机构投资者，应当具备邃密的阛阓声誉和影响力，具有 较强资金实力，认同基础设施基金永恒投资价值。本基金按照如下圭臬遴荐战术 投资者：   （1）与原始权益东谈主运筹帷幄业务具有战术互助关系或永恒互助愿景的大型企业 或其下属企业；   （2）具有永恒投资意愿的大型保障公司或其下属企业、国度级大型投资基 金或其下属企业；   （3）主要投资策略包括投资永恒限、高分成类金钱的证券投资基金或其他 资管居品；   （4）具有丰富基础设施形状投资训戒的基础设施投资机构、政府专项基金、 产业投资基金等专科机构投资者；   （5）原始权益东谈主偏执联系子公司；   （6）原始权益东谈主与归并限度下关联方的董事、监事及高档照料东谈主员参与本 次战术配售竖立的专项金钱照料筹备；   （7）其他合适中国证监会及上交所投资者适当性章程的专科机构投资者。   参与基金份额战术配售的投资者应当清高《基础设施基金教训》及联系业务 王法章程的要求，不得禁受他东谈主托付或者托付他东谈主参与，但照章竖立并合适特定 投资方针的证券投资基金、公募答理居品等资管居品，以及世界社会保障基金、 基本养老保障基金、年金基金等除外。        （二）承诺认购的基金份额数目及限售期安排        本基金运行战术配售份额数目为 31，688 万份，占基金发售份额总额的比例      为 79.220%。其中，原始权益东谈主或其归并限度下的关联方认购数目为 8，000 万份，      占发售份额总额的比例为 20.000%；其他战术投资者认购数目为 23，688 万份，占      发售份额总额的比例为 59.220%。限制本公密告布日，本基金战术投资者的名单      和认购数目如下表所示。战术投资者的最终名单和认购数目以《基金合同收效公      告》为准。                          战术投资者类   占基金发售 序号       战术投资者称号                              限售期安排                            型       总量比例 （一）原始权益东谈主或其归并限度下的关联方 （二）其他专科机构投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者      中国太平洋保障（集团）股份有限     其他专科机构            公司             投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                          其他专科机构                           投资者                           战术投资者类    占基金发售 序号         战术投资者称号                               限售期安排                             型        总量比例                           其他专科机构                            投资者                           其他专科机构                            投资者      国寿瑞驰（天津）基础设施投资基      其他专科机构        金合伙企业（有限合伙）         投资者      上海国有存量金钱周转私募投资基      其他专科机构        金合伙企业（有限合伙）         投资者      华夏基金国民养老 3 号单一金钱管    其他专科机构            理筹备             投资者         注：限售期自本基金上市之日起动手贪图。         参与本次发售战术配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，合适《基础设      施基金教训》第十八条、《业务宗旨》第二十条的章程，合适《基金合同》《招      募说明书》及《询价公告》联系商定。           （三）原始权益东谈主运行抓有基础设施形状权益的比例         原始权益东谈主运行抓有基础设施形状权益的比例为 100%。本次发售华夏始权      益东谈主或其归并限度下的关联方认购基金份额数目 8，000 万份，占发售份额总额的      比例为 20.000%。           （四）认购款项的缴付      月 6 日起至 2024 年 12 月 11 日 9:30-17:00。战术投资者不错通过场内证券账户      或场外基金账户认购本基金。如遴荐使用场外基金账户认购，则在份额限售期届      满后，需将所抓份额转托管至场内方可进行交易。         战术投资者已与基金照料东谈主签署战术投资条约，将按照网下询价确定的认购      价钱认购其承诺的基金份额，缴款金额=认购份额×基金份额刊行价钱。具体认购      金额的贪图详见本公告“二、本次发售的基本情况”中“（十）认购用度”。      款。         战术配售投资者认购本基金，需在召募期内，将足额认购资金汇入基金照料 东谈主指定的如下账户：   户名：华安基金照料有限公司   账号：31001543600050006463   开户银行称号：中国斥地银行股份有限公司上海彰武路支行   大额支付号：105290075026 项归赵。 并出具验资讲述。   （1）在本基金刊行截止日的截止时期之前，若投资者的认购资金未到达基 金照料东谈主指定账户，则投资者提交的认购央求将可被认定为无效认购。   （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘记/备注栏正确填 写“华安外高桥 REIT+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写失误 的，认购央求将可被认定为无效认购。   （3）投资者必须使用其预留账户办理汇款，如使用非预留账户、现款或其 他无法实时识别投资者身份的表情汇款，则汇款资金无效。                       四、网下发售   （一）参与对象   网下投资者为证券公司、基金照料公司、相信公司、财务公司、保障公司及 保障金钱照料公司、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者、营业银 行及营业银行答理子公司、政策性银行、合适章程的私募基金照料东谈主以偏执他符 合中国证监会及上交所投资者适当性章程的专科机构投资者。世界社会保障基金、 基本养老保障基金、年金基金等可根据关联章程参与基础设施基金网下询价。   本次网下询价中，禀报价钱不低于 2.790 元/份，且同期合适基金照料东谈主、财 务护士人事前确定并公告的其他条款的为灵验报价配售对象。本次提交灵验报价的 网下投资者数目为 10 家，照料的配售对象个数为 15 个，灵验拟认购份额数目总 和为 21，382 万份。灵验报价配售对象必须按照本基金份额认购价钱参与网下认 购。灵验报价配售对象名单、认购价钱及认购数目请参见本公告“附表：投资者 报价信息统计表”。   （二）网下认购 与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其照料的有 效报价配售对象录入认购记载，认购记载中认购价钱为 2.790 元/份，认购份额数 量为询价时入围的灵验拟认购份额数目。网下投资者为其参与报价的一齐配售对 象录入认购记载后，应当一次性提交。网下投资者不错屡次提交认购记载，但以 终末一次提交的一齐认购记载为准。 数目，其填报的认购数目为其在询价阶段提交的灵验报价所对应的灵验拟认购份 额数目。 制和合规照料，审慎合理确定认购数目。 全额认购资金。交纳截止时期为 2024 年 12 月 11 日 17:00，提醒投资者珍爱资金 在途时期，提前作念好资金安排。此外，因配售对象信息填报与证券业协会备案信 息不一致所致成果由配售对象自行厚爱。 购禀报后未按时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违游记为。   基金照料东谈主、财务护士人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购行 为认定为无效并赐与剔除，并将关联情况讲述上交所及证券业协会。   （三）网下初步配售基金份额   本基金网下运行发售份额为 5，820 万份，占发售份额总额的比例为 14.550%， 占扣除向战术投资者配售部分后发售数目的比例为 70%。   本基金发售达成后，基金照料东谈主及财务护士人将对进行灵验认购且足额缴款的 投资者偏执照料的灵验配售对象进行全程比例配售，系数配售对象将得回调换的 配售比例。   配售比例=最终网下发售份额/一齐灵验网下认购份额。   某一配售对象的获配份额=该配售对象的灵验认购份额×配售比例   （四）公布初步配售完了 本次配售完了。   （五）认购款项的缴付 券业协会登记备案的银行账户一致。如发生配售，未获配部分认购资金将于召募 期达成后的 3 个职责日内退还至原账户，敬请投资者钟情。 入基金照料东谈主指定的如下账户：   户名：华安基金照料有限公司   账号：31001543600050006463   开户银行称号：中国斥地银行股份有限公司上海彰武路支行   大额支付号：105290075026   （1）在本基金刊行截止日的截止时期之前，若投资者的认购资金未到达基 金照料东谈主指定账户，则投资者提交的认购央求将可被认定为无效认购。   （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘记/备注栏正确填 写“华安外高桥 REIT+上海证券交易所场内证券账户号”信息，未填写或填写失误 的，认购央求将可被认定为无效认购。   （3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用通达式基金账 户认购的需使用在基金照料东谈主直销开立交易账户时登记的银行账户）办理汇款。                     五、公众投资者认购    （一）参与对象    公众投资者为合适法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机 构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    公众投资者在认购本基金前应充分鉴定基础设施基金的风险特征，等闲投 资者在初次购买本基金时须签署风险揭示书。    （二）认购身手    （1）业务办理时期：2024 年 12 月 6 日起至 2024 年 12 月 11 日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。    （2）认购手续： 的投资者可平直认购本基金，尚未开态度内证券账户的投资者可通过中国证券登 记结算有限连累公司的开户代理机构开立账户。关联开设上海证券账户的具体程 序和宗旨，请到各开户网点详备阅读关联章程。 连累公司认同的上交所会员单元的营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户 中存入蹧跶的认购资金。 券运筹帷幄机构及上交所的关联章程。具体业务办理历程及王法参见场内证券运筹帷幄机 构的联系章程。    （1）个东谈主投资者的开户与认购身手    个东谈主投资者可到本公司除外各销售机构的销售网点或通过本公司电子交易 平台办理本基金的认购业务。认购金额在 10 万元（含 10 万元）东谈主民币以上的个 东谈主投资者，也可到本公司的直销网点办理。   个东谈主投资者开立基金账户获胜后基金登记机构将向投资者分配基金账号，并 根据销售机构提供的通信地址于基金开户获胜后的 20 个职责日内寄出基金账户 证据。个东谈主投资者可从递交开户央求后的第二个职责日起至开户网点办理开户业 务阐述手续。 金照料有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续。认购金额需在 10 万元以上）：   ①开户基金账户及认购的时期：基金发售日的 8:30—17:00（中午不断息，周 六、周日和法定节沐日不受理）。   ②开户   个东谈主投资者在本公司直销网点央求开立基金账户，须提供以下材料：   A．本东谈主灵验身份证件及复印件；   B．填妥的《通达式基金账户业务央求书》，并在第一联、第二联签章；   C．指定银行账户的银行借记卡或储蓄卡原件及复印件；   D．加盖预留印鉴（署名或署名和盖印）的《预留印鉴卡》一式三份。   ③认购   个东谈主投资者在本公司直销网点办理认购央求，须提供以下材料：   A．本东谈主灵验身份证件及复印件；   B．填妥的《通达式基金交易业务央求书》，并在第一联、第二联签章；   C．办理认购时还需提供加盖银行受理章的汇款证据回单原件或复印件。   ④缴款   个东谈主投资者央求认购通达式基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认 购资金汇入本公司指定的任一销售归集总账户。   本公司指定的华安基金照料有限公司销售归集总账户如下：   A．中国工商银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：1001190729013310952   开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部   B．中国斥地银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：31001520313056001181   开户银行：中国斥地银行上海市浦东分行   C．交通银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：310066771018000423968   开户银行：交通银行上海陆家嘴支行   D．兴业银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司   账号：216200100100038896   开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部   E．招商银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：216089175310001   开户银行：招商银行上海分行营业部   ⑤珍爱事项   本公司直销网点不受理投资者以现款表情建议的认购央求。投资者开立基金 账户确今日可办理认购央求，但认购是否灵验要以基金账户开立获胜为前提。投 资者开户时须预留指定银行账户，该银行账户当作投资者认购、申购、赎回、分 红、退款等基金交易过程中资金交往的结算账户。银行账户的户名应与投资者基 金账户的户名一致。   A．认购央求当日 17：00 之前，若个东谈主投资者的认购资金未到达本公司销售 归集总账户，则当日提交的认购央求作无效处理。   B．基金召募期达成，以下将被认定为无效认购：   a、投资者划来资金，但落后未办理开户手续或开户不获胜的；   b、投资者划来资金，但落后未办理认购手续的；   c、投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的；   d、投资者开户获胜，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨 莫得使用存折转账、信汇或电汇表情的；   e、本公司阐述的其它无效资金或认购失败资金。   C．认购资金在基金登记机构阐述为无效央求后 2 个职责日内划往投资者指 定银行账户。   D．投资者 T 日提交开户央求和认购央求后，可于 T＋1 个职责日到本公司 直销网点、本公司客户做事中心或本公司网站查询开户阐述和认购受理完了。认 购阐述完了可于基金成立后查询。   ①认购的时期：基金发售日的 9:00—15:00（中午不断息，职责日 15:00 以后 交易于下一职责日 9:00 提交）。   ②开立基金账户及认购身手   A．可登录本公司网站 www.huaan.com.cn，参照公布于华安基金照料有限公 司网站上的《华安基金照料有限公司通达式基金电子交易业务王法》办理联系开 户和认购业务。   B．尚未通达华安基金网上交易的个东谈主投资者，不错抓中国工商银行借记卡、 中国斥地银行借记卡、中国农业银行借记卡、交通银行借记卡、招商银行借记卡、 中国民生银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、浦发银行借记卡等银 行卡登录本公司网站（www.huaan.com.cn），根据页面辅导进行开户操作，在开 户央求提交获胜后，即可平直通过华安电子交易平台进行认购；   C．已经通达华安基金网上交易的个东谈主投资者，请平直登录华安基金电子交 易平台进行网上认购。   ③华安基金照料有限公司电子交易接洽电话：40088-50099。 序以各销售机构的章程为准。   （2）机构投资者的开户与认购身手   机构投资者可到本公司除外各销售机构的销售网点或本公司设在上海的直 销交易中心办理基金的认购。   机构投资者开立基金账户获胜后基金登记机构将向投资者分配基金账号，并 根据销售机构提供的通信地址于开户获胜后的 20 个职责日内寄出基金账户证据。 机构投资者可从递交开户央求后的第二个职责日起至开户网点办理开户业务确 认手续。 已经在华安基金照料有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续）   ①开户和认购的时期：基金发售日的 8:30—17:00（周六、周日和法定节沐日 不受理）。   ②机构投资者在直销网点央求开立基金账户，须提供以下材料：   A．填妥的《通达式基金账户业务央求书》，并在第一联、第二联加盖单元 公章和法定代表东谈主私章；   B．企业法东谈主营业牌照副本原件及加盖单元公章的复印件，作事法东谈主、社会 团体或其它组织则须提供民政部门或支配部门颁发的注册登记书原件及加盖单 位公章的复印件；   C．指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户禀报表》原件及 复印件；   D．加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《预留印鉴卡》一式三份；   E．加盖公章和法定代表东谈主章（罪人东谈主单元厚爱东谈主章）的基金业务授权托付 书原件；   F．法定代表东谈主身份证件原件及复印件；   G．前来办理开户央求的机构承办东谈主身份证件原件。   ③认购   机构投资者或及格境外机构投资者在直销网点办理认购央求，须提供以下材 料：   A．填妥的《通达式基金交易业务央求书》，并在第一联、第二联加盖预留 印鉴；   B．划付认购资金的贷记证据回单复印件或电汇证据回单复印件；   C．前来办理认购央求的机构承办东谈主身份证件原件。   ④缴款   机构投资者央求认购通达式基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认 购资金汇入本公司指定的任一销售归集总账户。   本公司指定的华安基金照料有限公司销售归集总账户如下：   A．中国工商银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：1001190729013310952   开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部   B．中国斥地银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：31001520313056001181   开户银行：中国斥地银行上海市浦东分行   C．交通银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：310066771018000423968   开户银行：交通银行上海陆家嘴支行   D．兴业银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司   账号：216200100100038896   开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部   E．招商银行账户   账户称号：华安基金照料有限公司申购专户   账号：216089175310001   开户银行：招商银行上海分行营业部   ⑤珍爱事项   本公司直销网点不受理投资者以现款表情建议的认购央求。投资者开立基金 账户确今日可办理认购央求，但认购是否灵验要以基金账户开立获胜为前提。投 资者开户时须预留指定银行账户，该银行账户当作投资者认购、申购、赎回、分 红、退款等基金交易过程中资金交往的结算账户。银行账户的户名应与投资者基 金账户的户名一致。   A．认购央求当日 17：00 之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司销售 归集总账户，则当日提交的认购央求作无效处理。   B．基金召募期达成，以下将被认定为无效认购：   a、投资者划来资金，但落后未办理开户手续或开户不获胜的；   b、投资者划来资金，但落后未办理认购手续的；   c、投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的；   d、投资者开户获胜，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨 莫得使用“贷记证据”表情或“电汇”表情的；   e、本公司阐述的其它无效资金或认购失败资金。   C．认购资金在基金登记机构阐述为无效认购后 2 个职责日内划往投资者指 定银行账户。   D．投资者 T 日提交开户央求和认购央求后，可于 T＋1 个职责日到本公司 直销网点、本公司客户做事中心或本公司网站查询开户阐述和认购受理完了。认 购阐述完了可于基金成立后查询。 序以各销售机构的章程为准。   （1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不获胜的；   （2）投资者已缴款，但未办理认购央求或认购央求未被阐述的；   （3）投资者缴款金额少于其央求的认购金额的；   （4）投资者缴款时期晚于基金认购达成日本公司截止时期的；   （5）其它导致认购无效的情况。   （三）销售机构 所和中国证券登记结算有限连累公司认同的上海证券交易所会员单元，具体会员 单元名单可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。   本基金召募期达成前得回基金销售履历同期具备上海证券交易所会员单元 履历的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金照料东谈主将不就此事项进行 公告。   基金照料东谈主不错根据情况变化调整场外基金销售机构，投资者可登录基金管 理东谈主网站查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自章程为准。     （1）直销机构     住所：中国（上海）解放贸易查考区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室     办公地址：中国（上海）解放贸易查考区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层     法定代表东谈主：朱学华     成立日历：1998 年 6 月 4 日     客户做事长入接洽电话：40088-50099     公司网站：www.huaan.com.cn     华安电子交易网站：www.huaan.com.cn     智妙手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端     （2）其他除基金照料东谈主除外的场外售售机构     基金照料东谈主不错根据情况变化调整场外售售机构，投资者可登录基金照料东谈主 官网查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自章程为准。     （四）烦闷参与公众认购的投资者     凡参与网下询价的配售对象偏执关联账户，不管是否灵验报价，均不可再参 与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同期参与公众投资者发售，则其 仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。     （五）其他 结算有限连累公司认同的上交所会员单元或者场外基金销售机构（包括基金照料 东谈主的直销机构偏执他销售机构）认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的， 应当抓有上交所场内证券账户；参与本基金场外认购的，应当抓有通达式基金账 户/场外基金账户。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可平直参与证券交 易所场内交易，使用场外基金账户认购的，应先转托管至场内证券运筹帷幄机构后， 方可参与证券交易所场内交易，也可在允许的情况下通过上交所基金通平台进行 份额转让。 上限，实行全程比例配售。基金照料东谈主可根据法律法则、基金合同的章程及召募 情况提前达成公众部分的发售，届时将另行公告。 如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金召募期达成后的 3 个职责日内划付 至场内交易所会员单元或场外基金销售机构，归赵至投资者原账户的时期请以所 在场内交易所会员单元或场外基金销售机构为准。   灵验认购款项在召募时期产生的利息计入基金金钱，不折算为基金份额。              六、中止发售情况   当出现以下浪漫情况之一时，基金照料东谈主及财务护士人可选定中止发售递次： 额数目；   如发生以上其他情形，基金照料东谈主及财务护士人可选定中止发售递次，并发布 中止发售公告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的灵验期内，基金照料 东谈主及财务护士人可重新启动发售。                  七、发售用度   一齐投资者（包括战术投资者、网下投资者和公众投资者）在交纳认购资金 时，应全额交纳认购用度。认购费器具体安排请见“二、本次发售的基本情况（十） 认购用度”。本基金召募时期产生的评估费、财务护士人费、管帐师费、讼师费等 各项用度不得从基金财产中列支。如基金召募失败，上述联系用度不得从投资者 认购款项中支付。               八、本次召募关联当事东谈主或中介机构     （一）基金照料东谈主     称号：华安基金照料有限公司     住所：中国（上海）解放贸易查考区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室     办公地址：中国（上海）解放贸易查考区世纪大路 8 号国金中心二期 31-32 层     法定代表东谈主：朱学华     成立地间：1998 年 6 月 4 日     估量东谈主：王艳     客户做事长入接洽电话：40088-50099     传真：（021）58406138     网址：www.huaan.com.cn     电子邮件：service@huaan.com.cn     （二）财务护士人     称号：国泰君安证券股份有限公司     法定代表东谈主：朱健     成立日历：1999 年 8 月 18 日     注册地址：上海市浦东新区解放贸易查考区商城路 618 号     办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场     电话：021-38032666     估量东谈主：成本阛阓部     （三）基金托管东谈主     称号：中国斥地银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表东谈主：张金良 成立地间：2004 年 09 月 17 日 估量东谈主：王小飞 电话：021-60637130 （四）销售机构 见本公告第五部分。 （五）登记结算机构 称号：中国证券登记结算有限连累公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 厚爱东谈主：周明 估量东谈主：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （六）讼师事务所 称号：北京市中伦讼师事务所 住所：北京市向阳区金和东路 20 号院正直中心南塔 22-31 层 办公地址：北京市向阳区金和东路 20 号院正直中心南塔 22-31 层 厚爱东谈主：张学兵 估量东谈主：魏轶东、赵丙印、周兰萍 电话：010-59572288 （七）管帐师事务所 称号：致同管帐师事务所（特殊等闲合伙） 住所：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场五层 法定代表东谈主：李惠琦 承办注册管帐师：王龙旷、陈琳 估量东谈主：王龙旷 电话：13311770916                       附表：投资者报价信息统计表                                                 拟认购     拟认购数 序              配售对象代                     配售对象      网下机构称号                 配售对象称号               价钱     量（万        备注 号                码                        类别                                                 （元）      份）                             德邦证券资管－                             国盛证券有限责      证券公司      德邦证券金钱管                                                       廉价未入       理有限公司                                                         围                             管邦盛 1 号单一    照料筹备                              金钱照料筹备                             中英东谈主寿保障有      中英东谈主寿保障有                             保障资金                      廉价未入        限公司                               投资账户                       围                                全能                             中英东谈主寿保障有      中英东谈主寿保障有                             保障资金        限公司                               投资账户                                分成                             中英东谈主寿保障有      中英东谈主寿保障有                             保障资金                      廉价未入        限公司                               投资账户                       围                                债                             中再资管－兴业      保障机构      中再金钱照料股                                                       廉价未入       份有限公司                                                         围                              金钱照料居品       居品      国信证券股份有                国信证券股份有      机构自营        限公司                    限公司        投资账户                             新华东谈主寿保障股      新华金钱照料股                             保障资金       份有限公司                              投资账户                              一号全能居品      野村东方国际证                野村东方国际证      机构自营       券有限公司                  券有限公司       投资账户                             中信证券资管－                                          证券公司      中信证券金钱管                北京银行－中信       理有限公司                 证券星云 92 号集                                          照料筹备                             合股产照料筹备      红塔证券股份有                红塔证券股份有      机构自营        限公司                    限公司        投资账户                             上海合晟金钱管                             理股份有限公司      上海合晟金钱管      理股份有限公司                             私募证券投资基                                金                             中信证券－招商                                         证券公司      中信证券金钱管                银行－中信证券       理有限公司                 铁发紫宸 1 号集                                         照料筹备                             合股产照料筹备                             新华东谈主寿保障股      新华金钱照料股                            保障资金       份有限公司                             投资账户                               红居品                             大家东谈主寿保障股      大家金钱照料有                            保障资金                      廉价未入       限连累公司                             投资账户                       围                                居品                             上海金锝私募基                             金照料有限公司      上海金锝私募基                                                      廉价未入      金照料有限公司                                                       围                             号证券投资私募                                基金                             中英东谈主寿保障有      中英东谈主寿保障有                            保障资金        限公司                              投资账户                                居品      长城证券股份有                长城证券股份有     机构自营                      廉价未入        限公司                    限公司       投资账户                       围      东方证券股份有                东方证券股份有     机构自营        限公司                    限公司       投资账户      中英东谈主寿保障有                中英东谈主寿保障有     保障资金                      廉价未入        限公司                    限公司       投资账户                       围                             中信证券－光大                                         证券公司      中信证券金钱管                银行－中信证券       理有限公司                 基础设施 1 号集                                         照料筹备                             合股产照料筹备      建信相信有限责                建信相信有限责     机构自营        任公司                    任公司       投资账户                             人命保障资管－                                         保障机构      人命保障金钱管                农业银行－人命                               廉价未入       理有限公司                 金钱睿驰增强 5                               围                                          居品                             号金钱照料居品      招商证券股份有                招商证券股份有     机构自营        限公司                    限公司       投资账户                             新华东谈主寿保障股      新华金钱照料股                            保障资金       份有限公司                             投资账户                              全能居品 2                                         基金公司      鑫沅金钱照料有                鑫沅资管－宁波                               廉价未入        限公司                  银行－鑫沅金钱                                围                                         照料子公 鑫梅花 514 号集   司一双多 合股产照料筹备      专户答理               居品

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